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	2019/3 (第74期)	2020/3 (第75期)	2021/3 (第76期)	2022/3 (第77期)	2023/3 (第78期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	272,495	412,409	591,801	1,113,092	1,253,943
税金等調整前当期純利益	-746,736	-3,812	528,034	1,245,750	1,193,117
減価償却費	404,067	380,042	456,445	583,487	574,940
減損損失	50,267	-	-	-	-
売上債権の増減額（△は増加）	211,284	-75,718	-98,795	-349,486	641,949
たな卸資産の増減額（△は増加）	363,493	22,955	-141,221	-100,584	-669,847
仕入債務の増減額（△は減少）	-150,348	-129,924	7,270	74,549	-158,304
その他	140,466	218,866	-159,930	-340,623	-327,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	-154,292	47,698	-611,107	-1,169,695	-1,033,112
定期預金の預入による支出	-979,137	-900,478	-996,874	-1,054,022	-1,228,617
定期預金の払戻による収入	999,099	1,008,596	881,281	1,022,529	1,168,678
有形固定資産の取得による支出	-167,076	-123,772	-488,920	-1,129,494	-947,980
その他	-7,177	63,353	-6,594	-8,708	-25,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	-276,271	-188,575	78,244	153,919	219,031
短期借入金の純増減額	-	12,919	48,476	-437,766	142,356
長期借入れによる収入	988,145	1,050,000	1,148,333	900,000	1,300,000
長期借入金の返済による支出	-1,103,137	-1,232,149	-1,215,563	-1,318,211	-1,092,259
その他	-161,279	-19,346	96,997	1,009,896	-131,065
現金及び現金同等物に係る換算差額	-18,445	-520	-8,500	74,892	78,909
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-176,513	271,012	50,437	172,209	518,771
現金及び現金同等物の期首残高	990,446	813,933	1,084,945	1,135,382	1,307,592
現金及び現金同等物の期末残高	813,933	1,084,945	1,135,382	1,307,592	1,826,363