| 2021/3 (第76期) | 2022/3 (第77期) | 2023/3 (第78期) | 2024/3 (第79期) | 2025/3 (第80期) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 591,801 | 1,113,092 | 1,253,943 | 899,308 | 186,044 |
| 税金等調整前当期純利益 | 528,034 | 1,245,750 | 1,193,117 | -45,720 | -60,590 |
| 減価償却費 | 456,445 | 583,487 | 574,940 | 574,659 | 630,253 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,795 | -349,486 | 641,949 | 230,790 | -353,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -141,221 | -100,584 | -669,847 | 7,567 | 69,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,270 | 74,549 | -158,304 | 78,457 | -11,689 |
| その他 | -159,930 | -340,623 | -327,911 | 53,553 | 88,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,107 | -1,169,695 | -1,033,112 | -705,484 | -859,311 |
| 定期預金の預入による支出 | -996,874 | -1,054,022 | -1,228,617 | -1,354,238 | -1,335,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 881,281 | 1,022,529 | 1,168,678 | 1,318,431 | 1,465,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,920 | -1,129,494 | -947,980 | -613,575 | -992,187 |
| その他 | -6,594 | -8,708 | -25,192 | -56,101 | 2,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78,244 | 153,919 | 219,031 | -160,495 | 722,971 |
| 短期借入金の純増減額 | 48,476 | -437,766 | 142,356 | -348,441 | -56,719 |
| 長期借入れによる収入 | 1,148,333 | 900,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215,563 | -1,318,211 | -1,092,259 | -1,031,034 | -1,408,237 |
| その他 | 96,997 | 1,009,896 | -131,065 | -381,020 | -112,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,500 | 74,892 | 78,909 | 78,423 | 132,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,437 | 172,209 | 518,771 | 185,965 | 182,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,084,945 | 1,135,382 | 1,307,592 | 1,826,363 | 2,012,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,135,382 | 1,307,592 | 1,826,363 | 2,012,328 | 2,195,026 |
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