| 2019/3 (第74期) | 2020/3 (第75期) | 2021/3 (第76期) | 2022/3 (第77期) | 2023/3 (第78期) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,495 | 412,409 | 591,801 | 1,113,092 | 1,253,943 |
| 税金等調整前当期純利益 | -746,736 | -3,812 | 528,034 | 1,245,750 | 1,193,117 |
| 減価償却費 | 404,067 | 380,042 | 456,445 | 583,487 | 574,940 |
| 減損損失 | 50,267 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,284 | -75,718 | -98,795 | -349,486 | 641,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 363,493 | 22,955 | -141,221 | -100,584 | -669,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,348 | -129,924 | 7,270 | 74,549 | -158,304 |
| その他 | 140,466 | 218,866 | -159,930 | -340,623 | -327,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,292 | 47,698 | -611,107 | -1,169,695 | -1,033,112 |
| 定期預金の預入による支出 | -979,137 | -900,478 | -996,874 | -1,054,022 | -1,228,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 999,099 | 1,008,596 | 881,281 | 1,022,529 | 1,168,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,076 | -123,772 | -488,920 | -1,129,494 | -947,980 |
| その他 | -7,177 | 63,353 | -6,594 | -8,708 | -25,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,271 | -188,575 | 78,244 | 153,919 | 219,031 |
| 短期借入金の純増減額 | - | 12,919 | 48,476 | -437,766 | 142,356 |
| 長期借入れによる収入 | 988,145 | 1,050,000 | 1,148,333 | 900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103,137 | -1,232,149 | -1,215,563 | -1,318,211 | -1,092,259 |
| その他 | -161,279 | -19,346 | 96,997 | 1,009,896 | -131,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,445 | -520 | -8,500 | 74,892 | 78,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,513 | 271,012 | 50,437 | 172,209 | 518,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 990,446 | 813,933 | 1,084,945 | 1,135,382 | 1,307,592 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 813,933 | 1,084,945 | 1,135,382 | 1,307,592 | 1,826,363 |
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