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連結キャッシュフロー計算書

連結キャッシュフロー計算書

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  2014/3
(第69期)
2015/3
(第70期)
2016/3
(第71期)
2017/3
(第72期)
2018/3
(第73期)
営業活動によるキャッシュ・フロー 425,434 268,562 561,262 98,388 (54,289)
税金等調整前当期純利益 (220,696) (649,341) 48,296 (264,156) (434,337)
減価償却費 690,079 606,102 467,322 419,380 426,036
減損損失 14,982 - - - -
売上債権の増減額(△は増加) 560,884 (75,728) (129,197) (3,255) 180,022
たな卸資産の増減額(△は増加) (165,962) 380,799 75,879 91,381 (269,220)
仕入債務の増減額(△は減少) (481,182) 56,509 109,682 (91,829) (5,802)
その他 27,330 (49,778) (10,720) (53,130) 49,012
投資活動によるキャッシュ・フロー 126,198 29,963 (86,789) (368,393) (1,078,052)
定期預金の預入による支出 (947,696) (954,604) (946,614) (1,037,398) (1,079,479)
定期預金の払戻による収入 1,167,657 930,964 947,458 989,490 1,071,368
有形固定資産の取得による支出 (103,290) (31,034) (84,454) (316,019) (1,065,019)
その他 9,526 84,638 (3,179) (4,466) (4,922)
財務活動によるキャッシュ・フロー (868,611) 112,628 (433,812) 111,856 1,374,056
短期借入金の純増減額 (14,054) 50,358 (132,153) 275,363 (88,240)
長期借入れによる収入 300,000 900,000 600,000 820,000 2,350,000
長期借入金の返済による支出 (932,381) (710,278) (782,628) (853,810) (834,410)
その他 (222,176) (127,452) (119,031) (129,697) (53,293)
現金及び現金同等物に係る換算差額 60,264 35,832 (24,998) (23,839) 19,083
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) (256,714) 446,987 15,663 (181,987) 260,797
現金及び現金同等物の期首残高 705,701 448,986 895,974 911,637 729,649
現金及び現金同等物の期末残高 448,986 895,974 911,637 729,649 990,446
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